La combinaison de l'approche statique et dynamique
SECTION 1 : MARKET PROFILE : L’approche statique du marché
Le Chapitre 1 est une introduction visant à apprendre et adopter le bon vocabulaire et les termes clefs pour la suite de la formation.
Ce module comprend une vidéo et un support écrit.
Ce module comprend 9 Principes de récurrence de marché que vous devez connaître.
Ces principes de marché vont vous permettre d’établir les prémisses d’une narration avec plus ou moins de force. En effet, lorsqu’un principe prendra fin, un changement de condition de marché se mettra en place, ce qui générera un très bon emplacement de trade.
Notre narration de marché sera toujours maximale sur des changements de conditions de marché car ce sont ces setups qui offrent le meilleur ratio RR.
Pour notifier un changement de condition de marché, il faut partir de postulats récurrents de comportement de marché.
Ce module comprend 6 vidéo et un support écrit.
Dans notre approche, nous utilisons deux types de Market Profile : le Market Profile avec des profils simples et des Composites Profile qui obéissent à des lois de fusion de Market Profile simples.
Nos priorités sont les composites profiles. C’est pourquoi ce module sera bien plus succinct que le module suivant.
Nous allons, dans ce module, étudier les concepts qui s’associent; de manière très efficace, aux concepts des Composites Profiles.
Ce module comprend 6 vidéos et un support écrit.
Avec ce module nous entrons dans la partie structurelle de notre approche, et ce afin de trouver l’emplcement de trade avec la plus grande force narrative, celui pour lequel notre R/R sera le plus fort.
Ce module est le pilier de notre méthode, c’est notre partie structurelle.
Alors pourquoi le terme structurel ?
En économie, on entend par structurelle la notion de long terme.
Cela signifie que nous allons chercher à retraiter et à fusionner les équilibres du Market Profile simple pour dégager les équilibres plus fiables.
On entend par équilibre plus fiable des équilibres qui persisteront plus dans le temps.
A la fin de ce travail nous aurons moins de zone d’équilibre qu’avec un Market Profile simple mais ces zones d équilibre seront nettement plus pertinentes.
Dans ce module, nous allons apprendre à appliquer des règles pour tracer les composites profile.
Nous verrons aussi les règles de fin des Composites Profiles.
Ce module comprend 11 vidéos et un support écrit.
Une fois les Composite Profiles tracés, nous développerons notre narration principale.
Cette narration de marché se fait en fonction de setups propres au Composite Profile.
Nous verrons qu’il y a 6 setups permettant de trouver la meilleure narration de marché c’est-à-dire celle pour laquelle le ratio R/R est le meilleur.
Ce module comprend 9 vidéos et un support écrit.
Dans ce dernier module, nous étudierons des cas pratiques afin d’assimiler et d’appliquer tous les concepts que nous avons vus précédemment.
Ces cas pratiques permettront de développer vos qualités narratives afin de trouver le meilleur emplacement de trade. Outre atlantique cela s’appelle « The Trade Location »
Ce module comprend 9 vidéos et un support écrit.
SECTION 2 : Les VWAP : L’approche dynamique du marché
Le Module 1 est une introduction mettant en exergue la définition du VWAP et quels sont les intérêts à l’utiliser. Dans ce module, nous ferons le lien, important à comprendre, du VWAP avec les institutionnels.
Nous présenterons également le VWAP et ses standards déviations avec une première approche des différentes zones d’interventions formées par les écarts types normaliens.
Ce module comprend 4 vidéos et un support écrit.
L’étude du VWAP amène à la notion clef du rythme et des zones propres au VWAP. Ainsi, nous verrons qu’il existe des rythmes de marché plus ou moins forts et rapides qui sont liés à certaines zones du VWAP.
Nous apprendrons à qualifier ces zones pour déterminer la force du marché. Par exemple, un trader utilisant le Market profile, aura une approche statique du marché, et ne pourra pas connaitre la probabilité qu’un niveau du Market profile soit franchi ou pas. La force et le rythme permet de compléter au mieux ces approches statiques du marché.
Ce module comprend 4 vidéos et un support écrit.
Comme avec le Market profile, nous verrons qu’il existe des types de séquences de marché avec par exemple des séquences équilibrée ou déséquilibrée. Il en existe 4 et nous apprendrons à les reconnaitre et à les qualifier et à intervenir de manière bien précise selon une méthodologie propre à chaque séquence.
Ce module comprend 4 vidéos et un support écrit.
Après avoir appréhendé et maitrisé les notions de rythme, de zone, de séquence marchée, nous serons prêts pour mettre en place notre narration dynamique.
Cette narration apportera permettra de trouver le Trade location c’est-à-dire l’emplacement de Trade pour lequel le ration R/R (Risque/Récompense) sera le plus fort. Très souvent ce Trade location sera un changement de condition de marché, mais pour trouver ce changement, vous étudierons les différentes qualifications de la narration dynamique.
A la fin de ce travail nous aurons des points d’interventions précis.
Cette narration dynamique se combinera parfaitement bien avec tous les récits statiques donnant encore plus de force à vos hypothèses de marché.
Ce module comprend 5 vidéos et un support écrit.
Pour rappel, notre méthode complète consiste à combiner une vision dynamique et une vision statique du marché. Dans notre approche statique nous privilégierons les composites profile (c’est à des fusions de plusieurs profile de Market Profile.)
Le grand intérêt des VWAP est de comprendre et de se servir de la dynamique du marché par l’intermédiaire des standard déviations.
Cependant pour ceux qui le souhaite les VWAP peuvent également s’interpréter d’une façon statique en prenant en compte les standards déviations des précédentes périodes. Nous les nommerons PVA (Previous Value Area) contrairement au VWAP et standard déviations actuelles que nous nommerons DVA (Developping Value Area)
L’étude des PVA rajoutera du récit à notre narration principale dynamique avec certaines qualifications de marché très pertinentes.
Dans ce module, nous développerons des qualités narratives pour établir des confluences ou des dissonances entre les différentes unités de temps des VWAP yearly quaterly monthly et weekly.
Nous faisons cette démarche car il y plusieurs types d’acteurs sur le marché. Ces acteurs n’entrent pas sur le marché avec la même fréquence ni avec la même taille de position. L’analyse pluri-vwap va nous permettre de déterminer qui entre sur le marché et avec quelle force en fonction des confluences et des dissonances de marché.
SECTION 3 : Cas Pratiques
Ce chapitre est la mise en pratique des deux précédentes sections.
En introduction de cette section, nous ferons un rappel du vocabulaire à employer pour une narration statique et un rappel du vocabulaire pour la narration dynamique et ce afin d’avoir le plus de clarté pour notre préparation de séance.
Dans ce chapitre, nous allons détailler 11 exemples de situations de marché, permettant d’avoir et de cerner un large spectre de situations de marché auxquelles vous aurez à faire face. La maitrise de ces situations de marché améliorera considérablement vos qualités narratives, c’est-à-dire votre façon de lire le marché.
Pour chaque situation de marché, nous détaillerons notre narration statique puis dynamique, et nous combinerons les deux pour donner 2 à 3 scénarios possibles ayant le plus de force.
SECTION 4 : L’ entrée en position et la gestion de position
Cette section a pour but de vous donner des informations très précises quand aux choix d’une narration (vu dans la précédente section) et également de vous aider à entrer en position et à gérer votre position.
Dans ce chapitre, nous mettrons en place notre méthode pour choisir une narration plutôt qu’une autre. Nous verrons comment le marché va choisir une de nos hypothèses plutôt qu’une autre et comment nous aurons les confirmations pour entrer en position. Nous ferons des cas pratiques pour l’assimilation complète. Cette partie est une partie importante de notre méthode pour gagner en clarté et en confort de trading.
Dans ce chapitre, nous apprendrons à placer nos stops pour avoir le meilleurs ratio R/R, nous verrons également comment reprendre une position en confirmant que la narration est toujours favorable et nous développerons également ces points par l’étude approfondie de l’utilisation du graphique vwap Daily.
Ce troisième chapitre fait partie de la grande famille de l’order flow et il va nous servir à entrer en position mais aussi à gérer une position. C’est la raison pour laquelle, nous avons fait un chapitre à part car il est commun aux deux précédents chapitres.
Nous verrons comment l’utiliser, sur quelle timeframe il est le plus pertinent et avec quels réglages. Puis, nous développerons huit setups qui montreront les forces et les faiblesses du marché. Nous traderont dans le sens des forces et nous “faderons” les faiblesses du marché en confluence avec nos hypothèses narratives.
